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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 735.00 | | 387 735.00 | 387 735.00 |
AP Constructions | 110 944.00 | 73 517.00 | 37 427.00 | 110 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 201.00 | 18 374.00 | 63 827.00 | 82 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 915.00 | 91 423.00 | 32 492.00 | 123 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 198.00 | 183 314.00 | 577 884.00 | 761 198.00 |
BT Marchandises | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
BZ Autres créances | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | 43.00 | 1 961.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 177.00 | 43.00 | 480 134.00 | 480 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 375.00 | 183 357.00 | 1 058 018.00 | 1 241 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 151 615.00 | 111 626.00 | | 151 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | 89 988.00 | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 678 463.00 | 608 655.00 | | 678 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 286.00 | 65 384.00 | | 121 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 697.00 | | 151 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 75 617.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 6 403.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 555.00 | 348 227.00 | | 379 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 018.00 | 956 882.00 | | 1 058 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 468.00 | 363 873.00 | | 437 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 926.00 | | 73 025.00 | 729 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 56 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 753.00 | 761 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 752.00 | 317 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 735.00 | | | 387 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 935.00 | | 70 878.00 | 287 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 257.00 | | 2 147.00 | 54 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 880.00 | 31 186.00 | 41 752.00 | 193 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 880.00 | 31 186.00 | 41 752.00 | 193 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 069.00 | 27 075.00 | 92 994.00 | 120 069.00 |
VI Groupe et associés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 121.00 | 152 243.00 | 48 878.00 | 201 121.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 555.00 | 286 561.00 | 92 994.00 | 379 555.00 |