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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 274.00 | 216 000.00 | 374 274.00 | 590 274.00 |
BZ Autres créances | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 224.00 | 216 000.00 | 452 224.00 | 668 224.00 |
CU Autres participations | 301 293.00 | 166 000.00 | 135 293.00 | 301 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 976.00 | 569 976.00 | | 569 976.00 |
DH Report à nouveau | -21 647.00 | -38 240.00 | | -21 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 745.00 | 16 593.00 | | -149 745.00 |
DL TOTAL (I) | 432 133.00 | 581 879.00 | | 432 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 376.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 090.00 | 19 688.00 | | 20 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 224.00 | 601 567.00 | | 452 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 090.00 | 19 688.00 | | 20 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 502.00 | 68 863.00 | | 69 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 248.00 | 52 270.00 | | 219 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 745.00 | 16 593.00 | | -149 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 771.00 | | 19 502.00 | 470 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 771.00 | | 19 502.00 | 470 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 216 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 216 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 216 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
VC Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 780.00 | 59 800.00 | 188 980.00 | 248 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |