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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 480.00 | 52.00 | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 17 555.00 | 22 760.00 | 40 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 545.00 | 24 639.00 | 32 907.00 | 57 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 070.00 | | 282 070.00 | 282 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 616.00 | 24 639.00 | 314 977.00 | 339 616.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 840.00 | 145 374.00 | | 145 840.00 |
DH Report à nouveau | | -45 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 276.00 | 45 671.00 | | 42 276.00 |
DL TOTAL (I) | 230 040.00 | 187 763.00 | | 230 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 2 715.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 29 689.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | 40 148.00 | | 43 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 937.00 | 72 552.00 | | 84 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 977.00 | 260 315.00 | | 314 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 677.00 | 72 552.00 | | 83 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 912.00 | | 503 912.00 | 503 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 912.00 | | 503 912.00 | 503 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 6 508.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 719.00 | 17 150.00 | | 8 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 719.00 | 17 150.00 | | 8 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 581.00 | 17 139.00 | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 581.00 | 17 319.00 | | 9 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -169.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | -1 003.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 727.00 | 476 819.00 | | 513 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 451.00 | 431 148.00 | | 471 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 276.00 | 45 671.00 | | 42 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 550.00 | | 27 262.00 | 54 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 267.00 | 57 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 267.00 | 41 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | | 27 262.00 | 38 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 885.00 | 5 440.00 | 14 686.00 | 33 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 24.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | 5 416.00 | 14 686.00 | 28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 859.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 3 756.00 | 1 260.00 | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 202.00 | 141 840.00 | 1 362.00 | 143 202.00 |
VW T.V.A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 937.00 | 83 677.00 | 1 260.00 | 84 937.00 |