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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 1 448.00 | 4 573.00 | 6 022.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 530 379.00 | 315 017.00 | 215 362.00 | 530 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 747.00 | 164 188.00 | 9 560.00 | 173 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 137.00 | 707 389.00 | 20 748.00 | 728 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 509.00 | 1 188 041.00 | 326 468.00 | 1 514 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | 2 954.00 | 30 613.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 1 493 705.00 | | 1 493 705.00 | 1 493 705.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 939.00 | 2 954.00 | 1 552 984.00 | 1 555 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 447.00 | 1 190 995.00 | 1 879 452.00 | 3 070 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 991 511.00 | 937 334.00 | | 991 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 840.00 | 54 177.00 | | 180 840.00 |
DK Provisions réglementées | 169 097.00 | 162 616.00 | | 169 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 418.00 | 1 201 097.00 | | 1 388 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 4 962.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 091.00 | 11 425.00 | | 35 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 193.00 | 15 570.00 | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 112 567.00 | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | 66 344.00 | | 59 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 034.00 | 210 955.00 | | 491 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 452.00 | 1 412 052.00 | | 1 879 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FG Production vendue services | 752 017.00 | | 752 017.00 | 752 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 681.00 | | 755 681.00 | 755 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 55 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 993.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 993.00 | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 6 481.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -5 488.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 11 425.00 | | 35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 263.00 | 601 983.00 | | 884 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 423.00 | 547 806.00 | | 703 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 840.00 | 54 177.00 | | 180 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 563.00 | 13 946.00 | | 1 500 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 509.00 | | | 1 514 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 487.00 | | | 1 508 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 541.00 | 13 946.00 | | 1 494 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 687.00 | 34 355.00 | | 1 153 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 239.00 | 34 355.00 | | 1 152 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 616.00 | 6 481.00 | | 162 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 616.00 | 9 435.00 | | 162 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 138.00 | | 1 479 138.00 | 1 479 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 091.00 | 200.00 | 34 891.00 | 35 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 718.00 | 59 580.00 | 1 479 138.00 | 1 538 718.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 841.00 | 439 950.00 | 34 891.00 | 474 841.00 |