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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 1 524.00 | 7 622.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 114 213.00 | 37 988.00 | 76 225.00 | 114 213.00 |
AP Constructions | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 809.00 | 228 152.00 | 21 658.00 | 249 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 802.00 | 708 661.00 | 31 141.00 | 739 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 635.00 | 996 589.00 | 139 046.00 | 1 135 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BZ Autres créances | 1 127 029.00 | | 1 127 029.00 | 1 127 029.00 |
CF Disponibilités | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 840.00 | | 1 269 840.00 | 1 269 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 474.00 | 996 589.00 | 1 408 886.00 | 2 405 474.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 250.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 656 995.00 | 660 491.00 | | 656 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 344.00 | -3 496.00 | | 118 344.00 |
DK Provisions réglementées | 163 364.00 | 156 965.00 | | 163 364.00 |
DL TOTAL (I) | 980 653.00 | 856 035.00 | | 980 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 25 632.00 | | 25 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 901.00 | 9 358.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 92 253.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 726.00 | 54 524.00 | | 58 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 7 233.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 233.00 | 189 000.00 | | 428 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 886.00 | 1 045 035.00 | | 1 408 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
FG Production vendue services | 663 500.00 | | 663 500.00 | 663 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 170.00 | | 671 170.00 | 671 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 6 399.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 806.00 | -6 399.00 | | -8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | -10 708.00 | | 15 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 682.00 | 464 915.00 | | 770 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 338.00 | 468 412.00 | | 652 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 344.00 | -3 496.00 | | 118 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 255.00 | | 26 489.00 | 1 131 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 545.00 | 4 564.00 | 1 135 635.00 | 17 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 4 564.00 | 1 126 488.00 | 17 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 108.00 | | 26 489.00 | 1 122 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 504.00 | 17 649.00 | 4 564.00 | 983 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 979.00 | 17 649.00 | 4 564.00 | 981 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 965.00 | 6 399.00 | | 156 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 902.00 | 6 399.00 | 2 937.00 | 159 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 265.00 | | 1 105 265.00 | 1 105 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 757.00 | 39 492.00 | 1 105 265.00 | 1 144 757.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 332.00 | 397 561.00 | 25 771.00 | 423 332.00 |