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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 249.00 | 991.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 928.00 | 23 199.00 | 40 729.00 | 63 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 185.00 | 24 435.00 | 41 750.00 | 66 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 235 875.00 | | 235 875.00 | 235 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 510.00 | | 395 510.00 | 395 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 695.00 | 24 435.00 | 437 259.00 | 461 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 500.00 | 159 942.00 | | 180 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | 40 558.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 346 749.00 | 310 500.00 | | 346 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 544.00 | 37 233.00 | | 24 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 795.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 11 087.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | 58 740.00 | | 47 525.00 |
EA Autres dettes | | 27 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 511.00 | 135 502.00 | | 90 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 259.00 | 446 001.00 | | 437 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 186.00 | 135 502.00 | | 81 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 209.00 | 8 053.00 | | 5 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 611.00 | | 431 611.00 | 431 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 611.00 | | 431 611.00 | 431 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 805.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 949.00 | 805.00 | | 8 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 2 456.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 551.00 | 484.00 | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 2 940.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -2 135.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 4 059.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 397.00 | 438 911.00 | | 448 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 148.00 | 398 353.00 | | 392 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 249.00 | 40 558.00 | | 56 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 292.00 | | 1 541.00 | 97 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 649.00 | 66 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 649.00 | 64 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 022.00 | | 1 541.00 | 96 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 456.00 | 14 077.00 | 21 098.00 | 31 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 455.00 | 13 829.00 | 21 098.00 | 31 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 336.00 | 10 011.00 | 9 325.00 | 19 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 171.00 | 135 141.00 | 30.00 | 135 171.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 511.00 | 81 186.00 | 9 325.00 | 90 511.00 |