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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 974.00 | 147 117.00 | 857.00 | 147 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 141 625.00 | | 3 141 625.00 | 3 141 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 931.00 | 577 421.00 | 644 510.00 | 1 221 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 893.00 | 724 538.00 | 4 431 355.00 | 5 155 893.00 |
BP En cours de production de services | 880 497.00 | | 880 497.00 | 880 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 769.00 | 641 375.00 | 4 274 394.00 | 4 915 769.00 |
BZ Autres créances | 458 245.00 | | 458 245.00 | 458 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 663.00 | | 502 663.00 | 502 663.00 |
CF Disponibilités | 1 962 611.00 | | 1 962 611.00 | 1 962 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 140.00 | 641 375.00 | 8 088 765.00 | 8 730 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 033.00 | 1 365 913.00 | 12 520 120.00 | 13 886 033.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607 670.00 | 1 607 670.00 | | 1 607 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 358.00 | 119 225.00 | | 134 358.00 |
DH Report à nouveau | 3 397 415.00 | 3 109 678.00 | | 3 397 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 182.00 | 302 669.00 | | 259 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598 624.00 | 7 339 442.00 | | 7 598 624.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 577.00 | 350 615.00 | | 216 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 120.00 | 411 983.00 | | 355 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 875.00 | 2 384 562.00 | | 2 302 875.00 |
EA Autres dettes | 388 660.00 | 164 870.00 | | 388 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 164.00 | 938 671.00 | | 1 552 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 496.00 | 4 250 702.00 | | 4 837 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520 120.00 | 11 674 144.00 | | 12 520 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 409 658.00 | | 10 409 658.00 | 10 409 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 658.00 | | 10 409 656.00 | 10 409 658.00 |
FM Production stockée | | | 307 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 647 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 230.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 10 153.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 10 153.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -10 153.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 489.00 | 118 488.00 | | 100 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 654 839.00 | 12 385 417.00 | | 11 654 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 395 657.00 | 12 082 748.00 | | 11 395 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 182.00 | 302 669.00 | | 259 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 029.00 | | 10 864.00 | 5 145 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 790.00 | | 3 810.00 | 3 285 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 815.00 | | 4 116.00 | 1 217 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 425.00 | | 2 938.00 | 641 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 128.00 | | | 650 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 120.00 | 355 120.00 | | 355 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 532.00 | 908 532.00 | | 908 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 583.00 | 422 563.00 | | 422 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 660.00 | 388 660.00 | | 388 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 184.00 | 1 552 164.00 | | 1 552 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 356.00 | | | 4 052 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 413.00 | | | 863 413.00 |
VB T. V. A. | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VC Groupe et associés | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 577.00 | 137 405.00 | 79 172.00 | 216 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 732.00 | 4 520 957.00 | 1 112 775.00 | 5 633 732.00 |
VW T.V.A. | 971 760.00 | 971 760.00 | | 971 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 416.00 | 4 736 244.00 | 79 172.00 | 4 815 416.00 |