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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 088.00 | 667.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803.00 | 2 088.00 | 715.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 063.00 | 2 088.00 | 9 975.00 | 12 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
DH Report à nouveau | -225 005.00 | 428 212.00 | | -225 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | -653 217.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | -75 347.00 | -84 593.00 | | -75 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 688.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 8 257.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 75 053.00 | 131 353.00 | | 75 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 322.00 | 149 298.00 | | 85 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975.00 | 64 703.00 | | 9 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 160.00 | | | -704 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 17 909.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 834.00 | 143 069.00 | | 776 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 587.00 | 796 286.00 | | 767 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | -653 217.00 | | 9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 803.00 | | | 737 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 000.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 000.00 | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 048.00 | | | 735 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 738.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 738.00 | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |