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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275 134.00 | 140 970.00 | 2 134 164.00 | 2 275 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 728.00 | 176 143.00 | 309 585.00 | 485 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993 517.00 | 9 749 863.00 | 7 243 654.00 | 16 993 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013 232.00 | 10 066 976.00 | 9 946 256.00 | 20 013 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300 210.00 | 883 089.00 | 12 417 121.00 | 13 300 210.00 |
BN En cours de production de biens | 14 868 628.00 | 2 307 703.00 | 12 560 926.00 | 14 868 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 388.00 | 67 255.00 | 4 555 133.00 | 4 622 388.00 |
BZ Autres créances | 2 203 997.00 | | 2 203 997.00 | 2 203 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 1 210 524.00 | | 1 210 524.00 | 1 210 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 013.00 | | 404 013.00 | 404 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 312 487.00 | 2 374 957.00 | 20 937 530.00 | 23 312 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 325 719.00 | 12 441 933.00 | 30 883 786.00 | 43 325 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 040.00 | | | 3 198 040.00 |
DG Autres réserves | 4 477 131.00 | 3 973 766.00 | | 4 477 131.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629 177.00 | 6 451 911.00 | | 11 629 177.00 |
DP Provisions pour risques | 784 973.00 | 798 022.00 | | 784 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 973.00 | 798 022.00 | | 784 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 987.00 | 4 733 913.00 | | 4 552 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 090.00 | 5 036 553.00 | | 5 412 090.00 |
EA Autres dettes | 5 440 298.00 | 3 899 531.00 | | 5 440 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 502.00 | 125 180.00 | | 108 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 513 877.00 | 13 795 176.00 | | 15 513 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 883 786.00 | 25 979 043.00 | | 30 883 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160.00 | 10 738 318.00 | | 12 160.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -54 860.00 | -25 221.00 | | -54 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 008 866.00 | 503 366.00 | | 1 008 866.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 955 759.00 | 4 933 933.00 | | 2 955 759.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 955 759.00 | 4 933 933.00 | | 2 955 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 076 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 076 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 725 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 610 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 348 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 894 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 442 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 319 166.00 | | 1 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 635.00 | 1 431.00 | | 80 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 635.00 | 1 431.00 | | 80 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 635.00 | 1 431.00 | | 80 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 362.00 | 454 414.00 | | 698 362.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 123 544.00 | 848 562.00 | | 3 123 544.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 910 575.00 | 602 954.00 | | 2 910 575.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 365 353.00 | 944 664.00 | | 1 365 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 329 193.00 | 908 505.00 | | 1 329 193.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 320 327.00 | 405 139.00 | | 320 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 008 866.00 | 503 366.00 | | 1 008 866.00 |