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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 496.00 | 252.00 | 7 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 852.00 | 107 393.00 | 6 459.00 | 113 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 759.00 | 41 340.00 | 21 419.00 | 62 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 938.00 | 156 229.00 | 30 709.00 | 186 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 594.00 | 7 280.00 | 224 314.00 | 231 594.00 |
BZ Autres créances | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 250.00 | 7 280.00 | 342 970.00 | 350 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 188.00 | 163 509.00 | 373 679.00 | 537 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | | -18 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 842.00 | 53 992.00 | | 114 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 613.00 | 10 933.00 | | 8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 174 557.00 | 96 919.00 | | 174 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 083.00 | 70 455.00 | | 53 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 89 610.00 | | 73 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 60 144.00 | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 122.00 | 220 315.00 | | 199 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 679.00 | 317 234.00 | | 373 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 864.00 | | 6 074.00 | 180 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 537.00 | | 6 074.00 | 170 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 337.00 | 9 892.00 | | 146 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 103.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945.00 | 9 789.00 | | 138 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 35 341.00 | 17 742.00 | 53 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 904.00 | 300 454.00 | 450.00 | 300 904.00 |
VW T.V.A. | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 122.00 | 181 380.00 | 17 742.00 | 199 122.00 |