| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
AP Constructions | 1 572.00 | 1 171.00 | 401.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 116.00 | 196 308.00 | 165 809.00 | 362 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 710.00 | 132 366.00 | 154 344.00 | 286 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 359.00 | 329 844.00 | 349 515.00 | 679 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 236.00 | | 289 236.00 | 289 236.00 |
BN En cours de production de biens | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BT Marchandises | 213 183.00 | | 213 183.00 | 213 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 679.00 | 2 001.00 | 803 678.00 | 805 679.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 155.00 | 2 001.00 | 1 629 155.00 | 1 631 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 515.00 | 331 845.00 | 1 978 670.00 | 2 310 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 082.00 | 570 273.00 | | 797 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 978.00 | 226 809.00 | | 199 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 041 060.00 | 852 330.00 | | 1 041 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 018.00 | 119 939.00 | | 159 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 29 987.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 200.00 | 503 094.00 | | 661 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 063.00 | 190 619.00 | | 117 063.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 37.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 610.00 | 843 676.00 | | 937 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 670.00 | 1 696 006.00 | | 1 978 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 972.00 | | 1 025 972.00 | 1 025 972.00 |
FD Production vendue biens | 2 974 661.00 | | 2 974 661.00 | 2 974 661.00 |
FG Production vendue services | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 669.00 | | 4 010 669.00 | 4 010 669.00 |
FM Production stockée | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 248.00 | 11 308.00 | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 11 308.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | -4 132.00 | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 407.00 | 88 769.00 | | 77 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 556.00 | 4 378 252.00 | | 4 062 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 579.00 | 4 151 442.00 | | 3 862 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 978.00 | 226 809.00 | | 199 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 535.00 | | 221 505.00 | 545 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 483.00 | 4 197.00 | 679 359.00 | 83 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 483.00 | 4 197.00 | 650 398.00 | 83 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 762.00 | | 221 317.00 | 516 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 524.00 | | 188.00 | 25 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 521.00 | 97 520.00 | 4 197.00 | 236 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 521.00 | 97 520.00 | 4 197.00 | 236 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 200.00 | 661 200.00 | | 661 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 515.00 | 48 991.00 | 84 870.00 | 158 515.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VP Divers | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 770.00 | 856 770.00 | | 856 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 610.00 | 828 086.00 | 84 870.00 | 937 610.00 |