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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 598 483.00 | | 598 483.00 | 598 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 311.00 | 233 288.00 | 61 022.00 | 294 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 282.00 | 249 391.00 | 666 890.00 | 916 282.00 |
BN En cours de production de biens | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 447.00 | 6 913.00 | 95 535.00 | 102 447.00 |
BZ Autres créances | 512 912.00 | | 512 912.00 | 512 912.00 |
CF Disponibilités | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 886.00 | 6 913.00 | 995 973.00 | 1 002 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 167.00 | 256 304.00 | 1 662 863.00 | 1 919 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 986 246.00 | 986 246.00 | | 986 246.00 |
DH Report à nouveau | 129 250.00 | 70 192.00 | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 921.00 | 59 058.00 | | 51 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 416.00 | 1 199 496.00 | | 1 251 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 747.00 | 165 968.00 | | 130 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 386.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 797.00 | 29 677.00 | | 79 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 061.00 | 192 767.00 | | 200 061.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 447.00 | 388 837.00 | | 411 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 863.00 | 1 616 839.00 | | 1 662 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 373.00 | 282 685.00 | | 365 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 413 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 310.00 | |
FM Production stockée | | | 210 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 333.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 16 084.00 | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 652.00 | 1 536 583.00 | | 1 663 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 731.00 | 1 477 525.00 | | 1 611 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 921.00 | 59 058.00 | | 51 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 956.00 | | 12 131.00 | 903 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 586.00 | | | 614 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 180.00 | | 12 131.00 | 282 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 419.00 | 40 973.00 | | 208 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 316.00 | 40 973.00 | | 192 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VC Groupe et associés | 491 516.00 | 491 516.00 | | 491 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 747.00 | 84 673.00 | 46 074.00 | 130 747.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 076.00 | 624 316.00 | 1 760.00 | 626 076.00 |
VW T.V.A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 447.00 | 365 373.00 | 46 074.00 | 411 447.00 |