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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 913.00 | 289 627.00 | 246 287.00 | 535 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 368.00 | 632 594.00 | 33 774.00 | 666 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 1 941.00 | 152.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 375.00 | 924 162.00 | 280 213.00 | 1 204 375.00 |
BZ Autres créances | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CF Disponibilités | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 883.00 | | 317 883.00 | 317 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 258.00 | 924 162.00 | 598 096.00 | 1 522 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 154 281.00 | 114 000.00 | | 154 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 874.00 | 340 281.00 | | 318 874.00 |
DL TOTAL (I) | 540 232.00 | 521 358.00 | | 540 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | 54 649.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 19 141.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 067.00 | 9 564.00 | | 44 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 864.00 | 84 894.00 | | 57 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 096.00 | 606 252.00 | | 598 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 375.00 | | | 1 204 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 282.00 | | | 1 202 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 893.00 | 39 328.00 | | 882 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 893.00 | 39 328.00 | | 882 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 583.00 | 58 489.00 | 2 093.00 | 60 583.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |