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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 1 424.00 | 890.00 | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 763.00 | 61 257.00 | 11 506.00 | 72 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 143.00 | 181 207.00 | 109 936.00 | 291 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 244.00 | 243 888.00 | 190 356.00 | 434 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 285 447.00 | | 285 447.00 | 285 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 649.00 | | 582 649.00 | 582 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 893.00 | 243 888.00 | 773 006.00 | 1 016 893.00 |
CU Autres participations | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 169 069.00 | 133 817.00 | | 169 069.00 |
DH Report à nouveau | | 15 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 201.00 | 119 381.00 | | 108 201.00 |
DL TOTAL (I) | 310 809.00 | 302 608.00 | | 310 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 960.00 | 43 803.00 | | 71 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 128.00 | 159 619.00 | | 121 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 874.00 | 95 666.00 | | 135 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 429.00 | 103 366.00 | | 110 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 806.00 | 9 005.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 197.00 | 411 460.00 | | 462 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 006.00 | 714 067.00 | | 773 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 677.00 | | 53 482.00 | 392 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 434 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 363 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | 1 088.00 | 24 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 426.00 | | 52 394.00 | 323 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 225.00 | 26 578.00 | 11 915.00 | 229 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 198.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 999.00 | 26 379.00 | 11 915.00 | 227 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UX Autres créances clients | 218 171.00 | 218 171.00 | | 218 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 960.00 | 26 260.00 | 45 700.00 | 71 960.00 |
VI Groupe et associés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 197.00 | 416 497.00 | 45 700.00 | 462 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |