| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 48 142.00 | 153.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 217.00 | 302 681.00 | 84 535.00 | 387 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BF Prêts | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 823.00 | 360 033.00 | 241 790.00 | 601 823.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 017.00 | 2 705.00 | 167 311.00 | 170 017.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 939.00 | 2 705.00 | 232 233.00 | 234 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 762.00 | 362 739.00 | 474 023.00 | 836 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
DH Report à nouveau | -108 726.00 | -58 716.00 | | -108 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 167.00 | -50 010.00 | | -62 167.00 |
DL TOTAL (I) | 25 208.00 | 87 376.00 | | 25 208.00 |
DP Provisions pour risques | 61 415.00 | 47 371.00 | | 61 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 415.00 | 47 371.00 | | 61 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 339.00 | 127 486.00 | | 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 82.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 47 710.00 | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 239.00 | 162 843.00 | | 159 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 399.00 | 338 122.00 | | 387 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 023.00 | 472 870.00 | | 474 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 322.00 | 244 406.00 | | 323 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
UX Autres créances clients | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 760.00 | 29 683.00 | 64 077.00 | 93 760.00 |
VP Divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 219 953.00 | 4 180.00 | 224 133.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 061.00 | 296 984.00 | 64 077.00 | 361 061.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |