| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
AP Constructions | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 072.00 | 1 854 072.00 | | 1 854 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 863.00 | 2 014 863.00 | | 2 014 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 322.00 | | 258 322.00 | 258 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 649.00 | 3 982 327.00 | 258 322.00 | 4 240 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 910.00 | | 1 881 910.00 | 1 881 910.00 |
BZ Autres créances | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
CF Disponibilités | 829 711.00 | | 829 711.00 | 829 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 808.00 | 16 720.00 | 3 148 088.00 | 3 164 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 458.00 | 3 999 047.00 | 3 406 410.00 | 7 405 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 558 795.00 | | | 558 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 282.00 | | | -614 282.00 |
DL TOTAL (I) | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 764.00 | | | 1 942 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 972.00 | | | 605 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 397.00 | | | 2 576 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 410.00 | | | 3 406 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 397.00 | | | 2 576 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FG Production vendue services | 8 708 495.00 | | 8 708 495.00 | 8 708 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 164.00 | | 8 724 164.00 | 8 724 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 088.00 | |
GE Autres charges | | | 43 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 495.00 | | | 461 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 587.00 | | | 525 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 873.00 | | | 800 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 460.00 | | | 1 326 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 790.00 | | | -1 096 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 895.00 | | | 9 429 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 177.00 | | | 10 044 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 282.00 | | | -614 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 616.00 | | 27 073.00 | 4 215 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 258 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 4 240 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 364.00 | | 27 073.00 | 3 919 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 085.00 | 95 088.00 | | 3 653 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 195.00 | 95 088.00 | | 3 617 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 214.00 | 550 000.00 | 244 214.00 | 244 214.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 234 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 214.00 | 800 873.00 | 244 214.00 | 244 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 873.00 | 229 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 764.00 | 1 942 764.00 | | 1 942 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 836.00 | 220 836.00 | | 220 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 322.00 | 258 322.00 | | 258 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 910.00 | 1 881 910.00 | | 1 881 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 318 995.00 | 318 995.00 | | 318 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
VP Divers | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 273.00 | 2 564 273.00 | | 2 564 273.00 |
VW T.V.A. | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 397.00 | 2 576 397.00 | | 2 576 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
ST Autres comptes | 1 198 538.00 | | | 1 198 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 389.00 | | | 542 389.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710 575.00 | | | 3 710 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 529.00 | | | 1 069 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 254.00 | | | 1 273 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 339 909.00 | | | 6 339 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |