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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 953.00 | 81 802.00 | 81 152.00 | 162 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 707.00 | 214 643.00 | 151 064.00 | 365 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 267.00 | 298 808.00 | 412 459.00 | 711 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BN En cours de production de biens | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 906.00 | 7 145.00 | 152 761.00 | 159 906.00 |
BZ Autres créances | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 280 542.00 | | 280 542.00 | 280 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 301.00 | 7 145.00 | 684 156.00 | 691 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 568.00 | 305 953.00 | 1 096 615.00 | 1 402 568.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 062.00 | 414 916.00 | | 417 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 482.00 | 67 146.00 | | 118 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 549 211.00 | 490 863.00 | | 549 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 443.00 | 73 510.00 | | 169 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | 97 402.00 | | 142 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 955.00 | 82 072.00 | | 133 955.00 |
EA Autres dettes | 88 396.00 | 94 826.00 | | 88 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 14 887.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 404.00 | 362 698.00 | | 547 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 615.00 | 853 560.00 | | 1 096 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 314.00 | 325 019.00 | | 422 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FG Production vendue services | 1 814 747.00 | | 1 814 747.00 | 1 814 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 406.00 | | 1 819 406.00 | 1 819 406.00 |
FM Production stockée | | | 17 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 361.00 | 19 544.00 | | 17 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 2 500.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 2 500.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 2 319.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 2 319.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 181.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 13 206.00 | | 32 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 012.00 | 1 446 283.00 | | 1 859 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 530.00 | 1 379 137.00 | | 1 740 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 482.00 | 67 146.00 | | 118 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 667.00 | | 176 538.00 | 545 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 711 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 528 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 711.00 | | 175 887.00 | 363 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | 651.00 | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 844.00 | 44 489.00 | 10 524.00 | 264 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 480.00 | 44 489.00 | 10 524.00 | 262 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VC Groupe et associés | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 443.00 | 44 353.00 | 125 090.00 | 169 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 151.00 | 289 572.00 | 10 579.00 | 300 151.00 |
VW T.V.A. | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 404.00 | 422 314.00 | 125 090.00 | 547 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 368.00 | 18 219.00 | | 13 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | 12 096.00 | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 168 340.00 | 159 697.00 | | 168 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 257.00 | 101 254.00 | | 92 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 164 180.00 | 138 843.00 | | 164 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 811.00 | 103 981.00 | | 190 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 872.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 343.00 | 19 091.00 | | 15 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 684.00 | 179 628.00 | | 242 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 680.00 | 141 271.00 | | 178 680.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 944.00 | 515 871.00 | | 628 944.00 |