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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 480.00 | 288.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 908.00 | 111 320.00 | 13 589.00 | 124 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 900.00 | 1 140 779.00 | 229 121.00 | 1 369 900.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 296.00 | 1 253 578.00 | 256 718.00 | 1 510 296.00 |
BT Marchandises | 92 911.00 | 8 639.00 | 84 272.00 | 92 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
BZ Autres créances | 392 805.00 | | 392 805.00 | 392 805.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 313.00 | 8 639.00 | 585 674.00 | 594 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 609.00 | 1 262 217.00 | 842 392.00 | 2 104 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 409.00 | 856.00 | | -28 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 866.00 | -29 265.00 | | -216 866.00 |
DK Provisions réglementées | 3 321.00 | 2 675.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -233 153.00 | -16 934.00 | | -233 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 684.00 | 32 000.00 | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 10 938.00 | | 175 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | 863.00 | | 60 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 807 070.00 | 464 442.00 | | 807 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 861.00 | 496 076.00 | | 1 043 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 392.00 | 511 141.00 | | 842 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 192.00 | | 348 192.00 | 348 192.00 |
FG Production vendue services | 303 658.00 | | 303 658.00 | 303 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 850.00 | | 651 850.00 | 651 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 072.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -1 072.00 | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 774.00 | 247 907.00 | | 686 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 640.00 | 277 172.00 | | 903 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 866.00 | -29 265.00 | | -216 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 740.00 | | 556.00 | 1 509 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 252.00 | | 556.00 | 1 494 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 573.00 | 35 005.00 | | 1 278 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 194.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 287.00 | 34 811.00 | | 1 277 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 675.00 | 647.00 | | 2 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 31 684.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 675.00 | 40 970.00 | 32 000.00 | 34 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VB T. V. A. | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VC Groupe et associés | 314 772.00 | 314 772.00 | | 314 772.00 |
VI Groupe et associés | 661 920.00 | 661 920.00 | | 661 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 024.00 | 486 024.00 | | 486 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 861.00 | 1 043 861.00 | | 1 043 861.00 |