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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 7 787.00 | 888.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
AP Constructions | 275 186.00 | 241 276.00 | 33 910.00 | 275 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 558.00 | 28 961.00 | 597.00 | 29 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 096.00 | 123 538.00 | 35 558.00 | 159 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 343.00 | 401 563.00 | 95 780.00 | 497 343.00 |
BT Marchandises | 425 796.00 | | 425 796.00 | 425 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 585.00 | | 749 585.00 | 749 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 927.00 | 401 563.00 | 845 365.00 | 1 246 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 512 027.00 | 494 067.00 | | 512 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | 17 960.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 550 139.00 | 533 827.00 | | 550 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | 28 984.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 165 282.00 | | 213 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 77 102.00 | | 49 760.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 226.00 | 295 018.00 | | 295 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 365.00 | 828 845.00 | | 845 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 589.00 | | 13 889.00 | 488 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 497 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 463 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 136.00 | | 2 175.00 | 28 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 262.00 | | 11 714.00 | 457 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 955.00 | 18 743.00 | 5 135.00 | 387 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 287.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 455.00 | 17 456.00 | 5 135.00 | 381 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 226.00 | 295 226.00 | | 295 226.00 |