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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 211.00 | 11 009.00 | 445 202.00 | 456 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BZ Autres créances | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 456.00 | | 266 456.00 | 266 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 667.00 | 11 009.00 | 711 658.00 | 722 667.00 |
CU Autres participations | 385 772.00 | | 385 772.00 | 385 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 542.00 | | | 247 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 717.00 | | | 400 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 658.00 | | | 711 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 262.00 | | | 237 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 165.00 | | | 457 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954.00 | | 456 211.00 | 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | | 11 009.00 | 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 802.00 | | | 385 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890.00 | 119.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890.00 | 119.00 | | 10 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 541.00 | 84 087.00 | 163 454.00 | 247 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 703.00 | 255 673.00 | 30.00 | 255 703.00 |
VW T.V.A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 716.00 | 237 262.00 | 163 454.00 | 400 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
YT Sous‐traitance | 257 787.00 | | | 257 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 515.00 | | | 352 515.00 |