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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 330.00 | 371 958.00 | 32 372.00 | 404 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 314.00 | 18 907.00 | 1 406.00 | 20 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 262.00 | 409 989.00 | 146 273.00 | 556 262.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 290.00 | 409 989.00 | 278 301.00 | 688 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
EA Autres dettes | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 420.00 | | 588 420.00 | 588 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 420.00 | | 588 420.00 | 588 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 874.00 | | | 615 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 733.00 | | | 558 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 932.00 | | 17 035.00 | 602 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 706.00 | 556 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 706.00 | 424 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 314.00 | | 17 035.00 | 471 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 009.00 | 14 033.00 | 62 053.00 | 458 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 885.00 | 14 033.00 | 62 053.00 | 438 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UP Prêts | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 109.00 | 109 535.00 | 5 574.00 | 115 109.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |