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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 616.00 | 203 475.00 | 28 141.00 | 231 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 015.00 | 101 031.00 | 58 984.00 | 160 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 452.00 | 305 657.00 | 304 795.00 | 610 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 808.00 | 52 077.00 | 396 732.00 | 448 808.00 |
BZ Autres créances | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CF Disponibilités | 395 286.00 | | 395 286.00 | 395 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 746.00 | 52 077.00 | 910 669.00 | 962 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 198.00 | 357 734.00 | 1 215 464.00 | 1 573 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
CU Autres participations | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 662.00 | 519 662.00 | | 519 662.00 |
DH Report à nouveau | -36 345.00 | -91 246.00 | | -36 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 866.00 | 54 901.00 | | 101 866.00 |
DL TOTAL (I) | 640 183.00 | 538 317.00 | | 640 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 695.00 | 160 268.00 | | 90 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 204 456.00 | | 199 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 340.00 | 177 609.00 | | 171 340.00 |
EA Autres dettes | 31 973.00 | 33 203.00 | | 31 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 282.00 | 656 992.00 | | 575 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 464.00 | 1 195 309.00 | | 1 215 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 442.00 | 531 911.00 | | 546 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 821.00 | | 39 183.00 | 623 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 551.00 | 610 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 551.00 | 391 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | 39 183.00 | 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 308.00 | 25 874.00 | 43 524.00 | 323 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 349.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 505.00 | 25 525.00 | 43 524.00 | 322 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 386 859.00 | 386 859.00 | | 386 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 567.00 | 61 727.00 | 28 840.00 | 90 567.00 |
VI Groupe et associés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 937.00 | 754 937.00 | | 754 937.00 |
VW T.V.A. | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 282.00 | 546 442.00 | 28 840.00 | 575 282.00 |