| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 076.00 | | 197 076.00 | 197 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 805.00 | 11 043.00 | 38 762.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 902.00 | 11 043.00 | 47 859.00 | 58 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 714.00 | 11 043.00 | 399 671.00 | 410 714.00 |
CU Autres participations | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 690.00 | 20 251.00 | | 22 690.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 73 881.00 | | 96 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318.00 | 48 768.00 | | 36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 395 591.00 | 383 235.00 | | 395 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 080.00 | 9 555.00 | | 4 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 671.00 | 392 790.00 | | 399 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 12 082.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 870.00 | 65 693.00 | | 51 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 552.00 | 16 925.00 | | 15 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 318.00 | 48 768.00 | | 36 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 528.00 | 2 198.00 | 682.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | 2 198.00 | 682.00 | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 2 198.00 | 682.00 | 9 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 076.00 | | 197 076.00 | 197 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 687.00 | 4 611.00 | 197 076.00 | 201 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |