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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 142.00 | 302 124.00 | 754 018.00 | 1 056 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 389 501.00 | 47 000.00 | 342 501.00 | 389 501.00 |
CF Disponibilités | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 694.00 | 47 000.00 | 494 694.00 | 541 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 836.00 | 349 124.00 | 1 248 712.00 | 1 597 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
CU Autres participations | 1 029 742.00 | 280 739.00 | 749 003.00 | 1 029 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 403 687.00 | 759 977.00 | | 403 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | -356 290.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 508 140.00 | 480 687.00 | | 508 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 414.00 | 245 622.00 | | 203 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 468.00 | 384 957.00 | | 434 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 6 124.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | 54 593.00 | | 53 210.00 |
EA Autres dettes | 42 360.00 | 155 582.00 | | 42 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 572.00 | 846 877.00 | | 740 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 712.00 | 1 327 563.00 | | 1 248 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 347.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 347.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 210.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 6 190.00 | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 664.00 | 165 653.00 | | 259 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 210.00 | 521 943.00 | | 232 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | -356 290.00 | | 27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 142.00 | | | 1 056 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 757.00 | | | 1 034 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 739.00 | 47 000.00 | | 280 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 739.00 | 47 000.00 | | 280 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VC Groupe et associés | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 414.00 | 42 585.00 | 160 829.00 | 203 414.00 |
VI Groupe et associés | 434 468.00 | | | 434 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 861.00 | 100 861.00 | 331 000.00 | 431 861.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 572.00 | 145 275.00 | 160 829.00 | 740 572.00 |