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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 492.00 | 7 165.00 | 1 328.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 063.00 | 187 253.00 | 30 810.00 | 218 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 138.00 | 210 370.00 | 64 767.00 | 275 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 365.00 | 6 559.00 | 956 805.00 | 963 365.00 |
BZ Autres créances | 419 120.00 | | 419 119.00 | 419 120.00 |
CF Disponibilités | 845 145.00 | | 845 145.00 | 845 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 041.00 | 6 559.00 | 2 226 481.00 | 2 233 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 177.00 | 216 929.00 | 2 291 248.00 | 2 508 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 812 144.00 | 812 144.00 | | 812 144.00 |
DH Report à nouveau | 50 523.00 | 48 408.00 | | 50 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 728.00 | 72 115.00 | | 74 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 093.00 | 995 367.00 | | 1 000 093.00 |
DP Provisions pour risques | 264 958.00 | 188 827.00 | | 264 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 958.00 | 188 827.00 | | 264 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 932.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 83 633.00 | | 72 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 305.00 | 869 166.00 | | 950 305.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 198.00 | 954 976.00 | | 1 026 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 248.00 | 2 139 170.00 | | 2 291 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 532.00 | 14 837.00 | | 195 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 580.00 | 14 837.00 | | 179 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 827.00 | 189 587.00 | 113 456.00 | 188 827.00 |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 305.00 | 950 305.00 | | 950 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 896.00 | 1 387 896.00 | | 1 387 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 524.00 | 1 387 896.00 | 32 629.00 | 1 420 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 198.00 | 1 026 198.00 | | 1 026 198.00 |