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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
AP Constructions | 748 266.00 | 159 618.00 | 588 648.00 | 748 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 780.00 | 515 104.00 | 33 677.00 | 548 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 386.00 | 421 636.00 | 68 751.00 | 490 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 938 937.00 | 1 247 861.00 | 691 075.00 | 1 938 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 112.00 | | 1 815 112.00 | 1 815 112.00 |
BZ Autres créances | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CF Disponibilités | 555 884.00 | | 555 884.00 | 555 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 418.00 | | 2 599 418.00 | 2 599 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 355.00 | 1 247 861.00 | 3 290 494.00 | 4 538 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 521 102.00 | 474 961.00 | | 521 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 951.00 | 546 141.00 | | 940 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 927.00 | 1 104 977.00 | | 1 545 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 810.00 | 31 099.00 | | 24 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 810.00 | 31 099.00 | | 24 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 887.00 | 406 851.00 | | 317 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 336.00 | 859 936.00 | | 903 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 458.00 | 176 381.00 | | 483 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | 193 465.00 | | 11 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 756.00 | 1 636 633.00 | | 1 719 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 494.00 | 2 772 708.00 | | 3 290 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 791.00 | 1 319 750.00 | | 1 490 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470 224.00 | | 8 470 224.00 | 8 470 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 224.00 | | 8 470 224.00 | 8 470 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -336.00 | 5 664.00 | | -336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 403.00 | 30 003.00 | | 66 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 403.00 | 30 003.00 | | 66 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 379.00 | 29 996.00 | | 66 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 853.00 | 198 829.00 | | 311 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 381.00 | 5 352 965.00 | | 8 545 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 430.00 | 4 806 824.00 | | 7 604 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 950.00 | 546 140.00 | | 940 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 794.00 | | 627 390.00 | 1 806 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 248.00 | 1 938 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 248.00 | 1 787 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 290.00 | | 627 390.00 | 1 655 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 160.00 | 78 100.00 | 4 400.00 | 1 174 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 795.00 | 5 709.00 | | 145 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 365.00 | 72 391.00 | 4 400.00 | 1 028 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 099.00 | 490.00 | 6 779.00 | 31 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 099.00 | 490.00 | 6 779.00 | 31 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 336.00 | 903 336.00 | | 903 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 112.00 | 1 815 112.00 | | 1 815 112.00 |
VB T. V. A. | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 887.00 | 90 640.00 | 227 248.00 | 317 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 725.00 | 1 944 725.00 | | 1 944 725.00 |
VW T.V.A. | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 756.00 | 1 492 508.00 | 227 248.00 | 1 719 756.00 |