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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 737.00 | 127 889.00 | 5 848.00 | 133 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 430.00 | 382 112.00 | 104 318.00 | 486 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 573.00 | 110 952.00 | 9 620.00 | 120 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 274.00 | 620 953.00 | 120 321.00 | 741 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BP En cours de production de services | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 829.00 | 60 718.00 | 880 111.00 | 940 829.00 |
BZ Autres créances | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 076.00 | 60 718.00 | 1 045 358.00 | 1 106 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 350.00 | 681 671.00 | 1 165 679.00 | 1 847 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 415 297.00 | | | 415 297.00 |
DH Report à nouveau | -164 183.00 | | | -164 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 350.00 | | | -112 350.00 |
DL TOTAL (I) | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 497.00 | | | 485 497.00 |
EA Autres dettes | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 206.00 | | | 1 003 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 679.00 | | | 1 165 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 484.00 | | | 953 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 729.00 | | 4.00 | 770 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 914.00 | 741 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 914.00 | 607 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 917.00 | | | 636 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 386.00 | 65 291.00 | 25 724.00 | 581 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 131.00 | 29 758.00 | | 98 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 255.00 | 35 533.00 | 25 724.00 | 483 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
6T Sur comptes clients | 62 112.00 | | 1 395.00 | 62 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 112.00 | | 1 395.00 | 62 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 051.00 | | 1 395.00 | 69 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 978.00 | 275 978.00 | | 275 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 753 804.00 | | | 753 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 763.00 | 49 041.00 | 49 722.00 | 98 763.00 |
VI Groupe et associés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 | | 1 043 041.00 |
VW T.V.A. | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 206.00 | 953 484.00 | 49 722.00 | 1 003 206.00 |