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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 584.00 | 237 269.00 | 47 315.00 | 284 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 700.00 | 418 794.00 | 48 905.00 | 467 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 045.00 | | 423 045.00 | 423 045.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 036.00 | | 700 036.00 | 700 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 736.00 | 418 794.00 | 748 941.00 | 1 167 736.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 346 346.00 | | | 346 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 396 062.00 | | | 396 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 879.00 | | | 352 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 941.00 | | | 748 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 044.00 | | 989 044.00 | 989 044.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 901.00 | | 989 901.00 | 989 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 160.00 | | | 997 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 544.00 | | | 970 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 776.00 | | 13 900.00 | 459 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 467 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 465 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 950.00 | | 13 900.00 | 457 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 976.00 | 24 795.00 | 5 976.00 | 399 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 740.00 | 24 795.00 | 5 976.00 | 399 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 019.00 | 175.00 | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 423 045.00 | 423 045.00 | | 423 045.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 766.00 | 447 766.00 | | 447 766.00 |
VW T.V.A. | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 879.00 | 344 362.00 | 175.00 | 352 879.00 |