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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 93 035.00 | 5 835.00 | 87 200.00 | 93 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 58 332.00 | 3 920.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 084.00 | 377 957.00 | 299 126.00 | 677 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 056.00 | 452 282.00 | 507 771.00 | 960 056.00 |
BP En cours de production de services | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BT Marchandises | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 655.00 | 33 745.00 | 797 910.00 | 831 655.00 |
BZ Autres créances | 1 162 044.00 | | 1 162 044.00 | 1 162 044.00 |
CF Disponibilités | 453 298.00 | | 453 298.00 | 453 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 885.00 | 33 745.00 | 2 949 139.00 | 2 982 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 941.00 | 486 029.00 | 3 456 911.00 | 3 942 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 926 889.00 | 917 913.00 | | 926 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 492.00 | 258 975.00 | | 631 492.00 |
DK Provisions réglementées | 3 936.00 | 3 630.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 167.00 | 1 281 368.00 | | 1 663 167.00 |
DP Provisions pour risques | 22 842.00 | 29 081.00 | | 22 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 493.00 | 36 019.00 | | 39 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 335.00 | 65 100.00 | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 620.00 | 696 498.00 | | 667 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 855.00 | 114 909.00 | | 54 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 170.00 | 294 687.00 | | 320 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 954.00 | 384 524.00 | | 385 954.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 28 375.00 | | 18 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 908.00 | 168 029.00 | | 283 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 409.00 | 1 762 571.00 | | 1 731 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 911.00 | 3 109 040.00 | | 3 456 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 198.00 | 1 414 962.00 | | 1 270 198.00 |