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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 987.00 | 60 075.00 | 61 912.00 | 121 987.00 |
AH Fonds commercial | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 321.00 | 764 191.00 | 188 130.00 | 952 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 830.00 | 904 391.00 | 163 439.00 | 1 067 830.00 |
BF Prêts | 586 754.00 | 455 163.00 | 131 592.00 | 586 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 905.00 | 2 677 362.00 | 662 542.00 | 3 339 905.00 |
BT Marchandises | 3 326 251.00 | 225 470.00 | 3 100 781.00 | 3 326 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 493.00 | 1 216 989.00 | 2 491 504.00 | 3 708 493.00 |
BZ Autres créances | 357 385.00 | | 357 385.00 | 357 385.00 |
CF Disponibilités | 2 760 304.00 | | 2 760 304.00 | 2 760 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 225.00 | 1 442 459.00 | 8 919 766.00 | 10 362 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 129.00 | 4 119 821.00 | 9 582 308.00 | 13 702 129.00 |
CU Autres participations | 500 595.00 | 493 543.00 | 7 052.00 | 500 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DG Autres réserves | 5 427 812.00 | 5 654 002.00 | | 5 427 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 618.00 | -76 189.00 | | -220 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 607.00 | 6 928 225.00 | | 6 557 607.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 007.00 | 121 716.00 | | 82 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 322.00 | 1 773 554.00 | | 2 380 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 692.00 | 466 574.00 | | 399 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 600.00 | | |
EA Autres dettes | 114 848.00 | 160 761.00 | | 114 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 701.00 | 2 588 048.00 | | 2 982 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 308.00 | 9 516 274.00 | | 9 582 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 701.00 | 2 588 048.00 | | 2 982 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 815.00 | 7 542 837.00 | 11 785 652.00 | 4 242 815.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | 30 620.00 | 51 620.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 815.00 | 7 573 457.00 | 11 837 272.00 | 4 263 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 355.00 | 46 960.00 | | 22 355.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 246.00 | 60 816.00 | | 4 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 775.00 | 27 254.00 | | 8 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 694.00 | 11 500.00 | | 193 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 469.00 | 38 754.00 | | 202 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 994.00 | 52 883.00 | | 142 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 994.00 | 52 883.00 | | 142 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 475.00 | -14 129.00 | | 59 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 136.00 | -40 000.00 | | 102 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 522.00 | 14 322 734.00 | | 13 502 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 140.00 | 14 398 923.00 | | 13 723 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 618.00 | -76 189.00 | | -220 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 011.00 | | 537 480.00 | 3 102 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 586.00 | 3 339 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 586.00 | 2 020 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 572.00 | | 524 165.00 | 1 795 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 849.00 | | 13 315.00 | 1 074 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 983.00 | 494 848.00 | 300 175.00 | 1 533 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 398.00 | 1 677.00 | | 58 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 585.00 | 493 172.00 | 300 175.00 | 1 475 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 625 630.00 | 195 140.00 | 333 710.00 | 9 625 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 173.00 | 78 293.00 | -16 004.00 | 131 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024 844.00 | 1 216 989.00 | 1 024 845.00 | 1 024 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 580.00 | 1 314 796.00 | 1 042 212.00 | 2 118 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 580.00 | 1 356 796.00 | 1 042 212.00 | 2 118 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 322.00 | | 2 380 322.00 | 2 380 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 491.00 | | | 2 405 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
VC Groupe et associés | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
VP Divers | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 332.00 | 4 223 763.00 | 587 569.00 | 4 811 332.00 |
VW T.V.A. | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 701.00 | | 2 982 701.00 | 2 982 701.00 |