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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 796.00 | | 614 796.00 | 614 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 209.00 | 72 889.00 | 50 320.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 577.00 | 457 330.00 | 502 248.00 | 959 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 547.00 | 530 218.00 | 1 486 329.00 | 2 016 547.00 |
BT Marchandises | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 2 980 391.00 | | 2 980 391.00 | 2 980 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 368.00 | | 3 115 368.00 | 3 115 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 915.00 | 530 218.00 | 4 601 697.00 | 5 131 915.00 |
CU Autres participations | 291 515.00 | | 291 515.00 | 291 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 905 519.00 | 3 008 590.00 | | 2 905 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 537.00 | -103 070.00 | | -32 537.00 |
DK Provisions réglementées | 13 601.00 | 14 200.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 541.00 | 3 124 678.00 | | 3 091 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 351.00 | 770 820.00 | | 665 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 28 604.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 50 957.00 | | 52 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 065.00 | 122 859.00 | | 157 065.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 156.00 | 1 579 755.00 | | 1 510 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 697.00 | 4 704 433.00 | | 4 601 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 300.00 | | 942 300.00 | 942 300.00 |
FG Production vendue services | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 409.00 | | 968 409.00 | 968 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 068.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 068.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 6 093.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 7 055.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 1 013.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 071.00 | 1 003 736.00 | | 1 153 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 609.00 | 1 106 806.00 | | 1 185 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 537.00 | -103 070.00 | | -32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 417.00 | | 47 780.00 | 2 013 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 725.00 | 924.00 | 318 965.00 | 43 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 725.00 | 924.00 | 2 016 547.00 | 43 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 796.00 | | | 614 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 007.00 | | 47 780.00 | 1 035 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 614.00 | | | 363 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 847.00 | 118 371.00 | | 411 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 847.00 | 118 371.00 | | 411 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 200.00 | | 599.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | 599.00 | 14 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 540.00 | 2 899 540.00 | | 2 899 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 250.00 | 165 151.00 | 500 099.00 | 665 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 851.00 | 2 983 401.00 | 27 450.00 | 3 010 851.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 156.00 | 410 057.00 | 1 100 099.00 | 1 510 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |