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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 80 377.00 | 79 539.00 | 838.00 | 80 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 567.00 | 620 906.00 | 33 660.00 | 654 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 665.00 | 2 416 380.00 | 128 285.00 | 2 544 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 595.00 | 3 151 291.00 | 283 305.00 | 3 434 595.00 |
BT Marchandises | 393 244.00 | | 393 244.00 | 393 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 466.00 | 804.00 | 42 662.00 | 43 466.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 572 612.00 | | 572 612.00 | 572 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 243.00 | 804.00 | 1 098 439.00 | 1 099 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 838.00 | 3 152 095.00 | 1 381 744.00 | 4 533 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 900.00 | 697 900.00 | | 697 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 498.00 | -1 379 070.00 | | -1 625 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 512.00 | -246 428.00 | | 111 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | -803 756.00 | -919 344.00 | | -803 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 899.00 | 77 364.00 | | 54 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 352.00 | 1 219 294.00 | | 1 192 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 796.00 | 335 548.00 | | 453 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 437.00 | 131 173.00 | | 254 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 060.00 | 156 111.00 | | 220 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422.00 | 6 056.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 500.00 | 1 925 546.00 | | 2 185 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 744.00 | 1 006 201.00 | | 1 381 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 363 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 439.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 7 293.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 7 016.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 546.00 | 1 953 486.00 | | 2 769 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 034.00 | 2 199 915.00 | | 2 658 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 512.00 | -246 428.00 | | 111 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 749.00 | | 16 555.00 | 3 435 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708.00 | 3 434 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | 3 279 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 762.00 | | 16 555.00 | 3 280 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 364.00 | 71 635.00 | 17 708.00 | 3 097 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 898.00 | 71 635.00 | 17 708.00 | 3 062 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
UX Autres créances clients | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 419.00 | 14 346.00 | 40 073.00 | 54 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 352.00 | 1 192 352.00 | | 1 192 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 873.00 | 129 051.00 | 116 822.00 | 245 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 704.00 | 1 691 631.00 | 40 073.00 | 1 731 704.00 |