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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 24 203.00 | 2 051.00 | 26 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 093.00 | 24 203.00 | 67 889.00 | 92 093.00 |
060 Stock marchandises | 95 913.00 | 28 774.00 | 67 139.00 | 95 913.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 490.00 | 28 774.00 | 71 716.00 | 100 490.00 |
110 Total général Actif | 192 582.00 | 52 977.00 | 139 605.00 | 192 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 941.00 | 144 179.00 | | 150 941.00 |
230 Autres produits | 22 319.00 | 4 459.00 | | 22 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 260.00 | 148 638.00 | | 173 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 429.00 | 118 030.00 | | 126 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 524.00 | -32 482.00 | | -21 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 298.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 034.00 | 38 110.00 | | 36 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 930.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
252 Charges sociales | | 1 999.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 726.00 | | 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 774.00 | 9 745.00 | | 28 774.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 142.00 | 137 357.00 | | 173 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | 11 281.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | 1 965.00 | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -460.00 | 7 919.00 | | -460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 317.00 | | | 22 317.00 |