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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 25 758.00 | 4 100.00 | 29 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 481.00 | 25 758.00 | 11 723.00 | 37 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
110 Total général Actif | 93 323.00 | 25 758.00 | 67 565.00 | 93 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 138.00 | 122 394.00 | | 115 138.00 |
222 Production stockée | 24 796.00 | -6 656.00 | | 24 796.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 365.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 936.00 | 117 103.00 | | 139 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 337.00 | 48 500.00 | | 66 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -38.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 23 825.00 | 22 507.00 | | 23 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 4 183.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 839.00 | 22 148.00 | | 27 839.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | 13 181.00 | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | 1 313.00 | | 2 003.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 112.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 899.00 | 111 907.00 | | 136 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 037.00 | 5 195.00 | | 3 037.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 1 146.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 135.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 612.00 | 3 914.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 668.00 | | | 668.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -668.00 | | | -668.00 |