| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 13 815.00 | 722.00 | 14 537.00 |
AN Terrains | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
AP Constructions | 1 439 540.00 | 18 508.00 | 1 421 032.00 | 1 439 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 615.00 | 801 592.00 | 113 023.00 | 914 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 172.00 | 317 477.00 | 15 695.00 | 333 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 475.00 | 709 475.00 | | 709 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 525.00 | 1 860 917.00 | 1 843 608.00 | 3 704 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 629.00 | | 454 629.00 | 454 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 567.00 | 59 248.00 | 125 318.00 | 184 567.00 |
BZ Autres créances | 1 668 463.00 | | 1 668 463.00 | 1 668 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 005.00 | 59 248.00 | 2 713 757.00 | 2 773 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 530.00 | 1 920 165.00 | 4 557 365.00 | 6 477 530.00 |
CU Autres participations | 45 050.00 | 50.00 | 45 000.00 | 45 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 183 905.00 | | | 2 183 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 171.00 | | | -32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 234.00 | | | 2 201 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 960.00 | | | 1 441 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 267.00 | | | 516 267.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 131.00 | | | 2 356 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 365.00 | | | 4 557 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 141.00 | | | 1 177 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 958.00 | | 1 771 958.00 | 1 771 958.00 |
FG Production vendue services | 919 449.00 | | 919 449.00 | 919 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 407.00 | | 2 691 407.00 | 2 691 407.00 |
FM Production stockée | | | -229 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 728 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 145.00 | | | 4 337 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 316.00 | | | 4 369 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 171.00 | | | -32 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 125.00 | | | 630 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 238.00 | | 1 670 540.00 | 2 175 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 254.00 | 3 704 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 254.00 | 2 876 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 133.00 | | 1 625 540.00 | 1 392 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 568.00 | | 45 000.00 | 718 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 479.00 | 101 159.00 | 128 245.00 | 1 178 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 748.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 412.00 | 100 410.00 | 128 245.00 | 1 165 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 709 475.00 | | | 709 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 525.00 | | | 709 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 525.00 | | | 709 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 856.00 | 270 856.00 | | 270 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 475.00 | | 709 475.00 | 709 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VB T. V. A. | 673 019.00 | 673 019.00 | | 673 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 960.00 | 262 971.00 | 836 528.00 | 1 441 960.00 |
VI Groupe et associés | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 847.00 | -8 847.00 | | -8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 956.00 | 971 956.00 | | 971 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 178.00 | 2 080 352.00 | 717 826.00 | 2 798 178.00 |
VW T.V.A. | 509 801.00 | 509 801.00 | | 509 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 131.00 | 1 177 141.00 | 836 528.00 | 2 356 131.00 |