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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 400.00 | 537.00 | 149 863.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
AP Constructions | 1 638 201.00 | 1 251 334.00 | 386 867.00 | 1 638 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 440.00 | 11 223.00 | 5 217.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 454.00 | 507 793.00 | 95 662.00 | 603 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 507.00 | | 584 507.00 | 584 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 896.00 | 1 770 886.00 | 1 289 010.00 | 3 059 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759 628.00 | | 1 759 628.00 | 1 759 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 276.00 | | 1 847 276.00 | 1 847 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 172.00 | 1 770 886.00 | 3 136 285.00 | 4 907 172.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 835 618.00 | 1 081 423.00 | | 835 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 593.00 | -245 805.00 | | 136 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 210.00 | 1 935 618.00 | | 2 072 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | 25 589.00 | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 278.00 | 13 522.00 | | 165 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 767.00 | 18 631.00 | | 22 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 178.00 | 296 505.00 | | 323 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 668.00 | 291 870.00 | | 172 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 340 084.00 | 349 187.00 | | 340 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 075.00 | 996 305.00 | | 1 064 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 285.00 | 2 931 923.00 | | 3 136 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 563.00 | 419.00 | | 1 040 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 464.00 | 49 809.00 | 1 387.00 | 1 722 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 137.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 065.00 | 49 672.00 | 1 387.00 | 1 722 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 178.00 | 323 178.00 | | 323 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 084.00 | 340 084.00 | | 340 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 703.00 | | 584 703.00 | 584 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 786.00 | 58 083.00 | 584 703.00 | 642 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 308.00 | 1 041 308.00 | | 1 041 308.00 |