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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 846.00 | 13.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 681 447.00 | | 681 447.00 | 681 447.00 |
AP Constructions | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 444.00 | 327.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 437.00 | 84 476.00 | 10 961.00 | 95 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 979.00 | 162 130.00 | 703 849.00 | 865 979.00 |
BT Marchandises | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 314.00 | | 463 314.00 | 463 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 293.00 | 162 130.00 | 1 167 163.00 | 1 329 293.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 753 176.00 | 753 176.00 | | 753 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 327.00 | 93 924.00 | | 146 327.00 |
DL TOTAL (I) | 956 153.00 | 903 750.00 | | 956 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 2 712.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 126 032.00 | | 162 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 19 188.00 | | 45 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 010.00 | 147 932.00 | | 211 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 163.00 | 1 051 682.00 | | 1 167 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 010.00 | 147 932.00 | | 211 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 061.00 | | 7 918.00 | 858 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 306.00 | | | 682 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 654.00 | | 7 918.00 | 164 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 028.00 | 4 103.00 | 162 130.00 | 158 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 286.00 | 846.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | 3 816.00 | 161 284.00 | 157 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VP Divers | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 141.00 | 56 760.00 | 1 382.00 | 58 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |