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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 602.00 | 120 274.00 | 8 328.00 | 128 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 138.00 | 148 355.00 | 10 783.00 | 159 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 134.00 | 900.00 | 166 234.00 | 167 134.00 |
BZ Autres créances | 177 745.00 | | 177 745.00 | 177 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 041.00 | 900.00 | 357 141.00 | 358 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 179.00 | 149 255.00 | 367 924.00 | 517 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 406.00 | 209 607.00 | | 194 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | -15 200.00 | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 192 024.00 | 203 206.00 | | 192 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 109.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 72.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 482.00 | 4 567.00 | | 136 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 42 298.00 | | 36 825.00 |
EA Autres dettes | | 9 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 900.00 | 56 947.00 | | 175 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 924.00 | 260 153.00 | | 367 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 125.00 | | 485 125.00 | 485 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 125.00 | | 485 125.00 | 485 125.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 617.00 | 420 979.00 | | 485 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 799.00 | 436 180.00 | | 496 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 182.00 | -15 200.00 | | -11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 885.00 | | 3 253.00 | 155 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | 3 253.00 | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 640.00 | 11 715.00 | | 136 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 716.00 | 11 559.00 | | 108 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 156.00 | | 27 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VC Groupe et associés | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 984.00 | 344 394.00 | 1 590.00 | 345 984.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |