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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
AP Constructions | 608 096.00 | 522 465.00 | 85 631.00 | 608 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 634.00 | 223 721.00 | 4 912.00 | 228 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 663.00 | 340 818.00 | 12 844.00 | 353 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 649.00 | 1 150 058.00 | 283 591.00 | 1 433 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612 082.00 | 17 682.00 | 6 594 400.00 | 6 612 082.00 |
BZ Autres créances | 753 465.00 | 3 489.00 | 749 977.00 | 753 465.00 |
CF Disponibilités | 1 523 600.00 | | 1 523 600.00 | 1 523 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 889 147.00 | 21 171.00 | 8 867 977.00 | 8 889 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 797.00 | 1 171 229.00 | 9 151 568.00 | 10 322 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
CU Autres participations | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 241 038.00 | 232 468.00 | | 241 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 310.00 | 1 578 571.00 | | 1 958 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 152.00 | 3 113 842.00 | | 3 502 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | 9 089.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 279.00 | 4 608 645.00 | | 5 056 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 397.00 | 594 852.00 | | 585 397.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 416.00 | 5 217 273.00 | | 5 649 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 568.00 | 8 331 115.00 | | 9 151 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649 416.00 | 5 217 273.00 | | 5 649 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 723 506.00 | 22 570 396.00 | 48 293 902.00 | 25 723 506.00 |
FG Production vendue services | 2 488 062.00 | | 2 488 062.00 | 2 488 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 211 567.00 | 22 570 396.00 | 50 781 963.00 | 28 211 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 873 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 647 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 401 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 546.00 | 9 940.00 | | 37 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 957.00 | 226 284.00 | | 32 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 957.00 | 226 284.00 | | 32 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 351.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | 235 571.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 235 921.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 253.00 | -9 637.00 | | 31 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 517.00 | 618 139.00 | | 663 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 041 303.00 | 40 111 463.00 | | 51 041 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 082 993.00 | 38 532 892.00 | | 49 082 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 310.00 | 1 578 571.00 | | 1 958 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 042.00 | | 30 607.00 | 1 403 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 785.00 | | 30 607.00 | 1 159 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 204.00 | | | 180 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 823.00 | 38 235.00 | | 1 111 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 769.00 | 38 235.00 | | 1 048 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 523.00 | | 31 841.00 | 49 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 011.00 | | 31 841.00 | 53 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 011.00 | | 31 841.00 | 53 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 279.00 | 5 056 279.00 | | 5 056 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 584 995.00 | 6 584 995.00 | | 6 584 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
VB T. V. A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VC Groupe et associés | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 205.00 | 299 205.00 | | 299 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 768.00 | 6 933 456.00 | 524 312.00 | 7 457 768.00 |
VW T.V.A. | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 416.00 | 5 649 416.00 | | 5 649 416.00 |