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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 220 417.00 | 193 671.00 | 26 746.00 | 220 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 406.00 | 635 101.00 | 58 305.00 | 693 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 407.00 | 42 519.00 | 2 888.00 | 45 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 579.00 | 872 384.00 | 92 196.00 | 964 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BT Marchandises | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BZ Autres créances | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 556.00 | 872 384.00 | 564 172.00 | 1 436 556.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DG Autres réserves | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DH Report à nouveau | -217 364.00 | | | -217 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 460.00 | | | -47 460.00 |
DL TOTAL (I) | -39 009.00 | | | -39 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
EA Autres dettes | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 181.00 | | | 603 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 172.00 | | | 564 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 283.00 | | | 583 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 579.00 | | | 964 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 230.00 | | | 959 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 951.00 | 29 433.00 | | 842 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 858.00 | 29 433.00 | | 841 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 033.00 | 67 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 033.00 | 67 033.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 033.00 | 67 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 291.00 | 313 291.00 | | 313 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 212.00 | 74 313.00 | 19 898.00 | 94 212.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 448.00 | 162 131.00 | 317.00 | 162 448.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 181.00 | 583 283.00 | 19 898.00 | 603 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | | | -41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
ST Autres comptes | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |