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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 757.00 | 28 583.00 | 2 174.00 | 30 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
AP Constructions | 632 605.00 | 594 901.00 | 37 704.00 | 632 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 856.00 | 284 358.00 | 9 498.00 | 293 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 057.00 | 375 589.00 | 155 467.00 | 531 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 377.00 | 1 321 074.00 | 209 303.00 | 1 530 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
BN En cours de production de biens | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 309.00 | | 2 157 309.00 | 2 157 309.00 |
BZ Autres créances | 220 002.00 | | 220 002.00 | 220 002.00 |
CF Disponibilités | 573 433.00 | | 573 433.00 | 573 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 973.00 | | 3 169 973.00 | 3 169 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 351.00 | 1 321 074.00 | 3 379 276.00 | 4 700 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 951 238.00 | | | 1 951 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 428.00 | | | -122 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 733.00 | | | 1 870 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 894.00 | | | 736 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 543.00 | | | 1 508 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 276.00 | | | 3 379 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 143.00 | | | 1 078 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FG Production vendue services | 5 237 742.00 | | 5 237 742.00 | 5 237 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 638.00 | | 5 242 638.00 | 5 242 638.00 |
FM Production stockée | | | -67 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 842.00 | | | 5 208 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 270.00 | | | 5 331 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 428.00 | | | -122 428.00 |