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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 240.00 | 12 532.00 | 2 709.00 | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 304.00 | 54 895.00 | 2 409.00 | 57 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 469.00 | 67 427.00 | 6 042.00 | 73 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 408.00 | 67 427.00 | 86 981.00 | 154 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -373 087.00 | | | -373 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 797.00 | | | -95 797.00 |
DL TOTAL (I) | -460 499.00 | | | -460 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 368.00 | | | 434 368.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 480.00 | | | 547 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 979.00 | | | 350 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 444.00 | | | 489 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 241.00 | | | 585 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 797.00 | | | -95 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 555.00 | | 914.00 | 72 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 645.00 | | 899.00 | 71 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 15.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 166.00 | 3 261.00 | | 64 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 166.00 | 3 261.00 | | 64 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 088.00 | 157 902.00 | 58 392.00 | 260 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 358.00 | 14 343.00 | 52 009.00 | 105 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 515.00 | 38 455.00 | 60.00 | 38 515.00 |
VW T.V.A. | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 180.00 | 350 979.00 | 110 401.00 | 544 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 816.00 | | | 89 816.00 |