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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 782.00 | 62 857.00 | 2 925.00 | 65 782.00 |
AH Fonds commercial | 4 616 566.00 | | 4 616 566.00 | 4 616 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 163.00 | 219 382.00 | 52 781.00 | 272 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 528.00 | 570 270.00 | 257 258.00 | 827 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 726.00 | 852 510.00 | 4 982 216.00 | 5 834 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 678.00 | | 221 678.00 | 221 678.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 2 595 645.00 | | 2 595 645.00 | 2 595 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 518.00 | | 2 896 518.00 | 2 896 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 244.00 | 852 510.00 | 7 878 734.00 | 8 731 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 888.00 | 251 888.00 | | 251 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 479 922.00 | 4 479 922.00 | | 4 479 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
DG Autres réserves | 261 530.00 | 261 442.00 | | 261 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 643.00 | 1 404 848.00 | | 1 543 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 173.00 | 6 423 289.00 | | 6 562 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 659.00 | 191 791.00 | | 277 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 099.00 | 468 838.00 | | 522 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 301.00 | 143 246.00 | | 176 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 502.00 | 244 734.00 | | 340 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 561.00 | 1 048 609.00 | | 1 316 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 734.00 | 7 471 899.00 | | 7 878 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 796.00 | 908 369.00 | | 1 103 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 099.00 | | | 522 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 754.00 | | 187 070.00 | 5 663 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 52 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098.00 | 5 834 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 1 099 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 348.00 | | | 4 682 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 720.00 | | 177 470.00 | 928 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 687.00 | | 9 600.00 | 52 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 140.00 | 114 868.00 | 6 498.00 | 744 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 704.00 | 9 153.00 | | 53 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 436.00 | 105 715.00 | 6 498.00 | 690 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
UX Autres créances clients | 221 678.00 | 221 678.00 | | 221 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 546.00 | 64 781.00 | 183 833.00 | 277 546.00 |
VI Groupe et associés | 522 099.00 | 522 099.00 | | 522 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 414.00 | 251 727.00 | 52 687.00 | 304 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 561.00 | 1 103 796.00 | 183 833.00 | 1 316 561.00 |