| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
AP Constructions | 803 716.00 | 680 902.00 | 122 814.00 | 803 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 090.00 | 3 154 001.00 | 269 089.00 | 3 423 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 554.00 | 316 113.00 | 7 441.00 | 323 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 599.00 | 4 166 261.00 | 418 338.00 | 4 584 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 525.00 | 28 356.00 | 377 169.00 | 405 525.00 |
BN En cours de production de biens | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BT Marchandises | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 069.00 | | 3 204 069.00 | 3 204 069.00 |
BZ Autres créances | 1 370 886.00 | | 1 370 886.00 | 1 370 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 934.00 | 28 356.00 | 5 040 578.00 | 5 068 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 532.00 | 4 194 617.00 | 5 458 915.00 | 9 653 532.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
DG Autres réserves | 1 478 096.00 | | | 1 478 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 699.00 | | | 349 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 653.00 | | | 2 597 653.00 |
DP Provisions pour risques | 938.00 | | | 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 202.00 | | | 490 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 140.00 | | | 491 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 864.00 | | | 1 374 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 318.00 | | | 983 318.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 122.00 | | | 2 370 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 915.00 | | | 5 458 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 122.00 | | | 2 370 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 703.00 | | 449 703.00 | 449 703.00 |
FD Production vendue biens | 9 560 427.00 | | 9 560 427.00 | 9 560 427.00 |
FG Production vendue services | 593 790.00 | | 593 790.00 | 593 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 921.00 | | 10 603 921.00 | 10 603 921.00 |
FM Production stockée | | | 6 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 885.00 | | | 208 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 566.00 | | | 10 686 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 867.00 | | | 10 336 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 699.00 | | | 349 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 449.00 | | 208 474.00 | 4 449 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 325.00 | 58 000.00 | 4 584 599.00 | 15 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | 58 000.00 | 4 567 339.00 | 15 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 189.00 | | 208 474.00 | 4 432 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 025.00 | 140 676.00 | 66 439.00 | 4 092 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 780.00 | 140 676.00 | 66 439.00 | 4 076 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 292.00 | 201 830.00 | 16 982.00 | 306 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 096.00 | 28 356.00 | 24 096.00 | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | 28 356.00 | 24 096.00 | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 388.00 | 230 186.00 | 41 078.00 | 330 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 864.00 | 1 374 864.00 | | 1 374 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 504.00 | 329 504.00 | | 329 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 069.00 | | | 3 204 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 711.00 | | | 1 167 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 314.00 | 4 576 314.00 | | 4 576 314.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 122.00 | 2 370 122.00 | | 2 370 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
ST Autres comptes | 4 387 185.00 | | | 4 387 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
YT Sous‐traitance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 116 921.00 | | | 1 116 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 112 976.00 | | | 2 112 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 702.00 | | | 799 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 716 890.00 | | | 5 716 890.00 |