| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 316.00 | 598.00 | 4 914.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 323.00 | 187 974.00 | 7 348.00 | 195 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 432.00 | 258 340.00 | 19 092.00 | 277 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 586.00 | 450 631.00 | 42 955.00 | 493 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 961.00 | 423 023.00 | 1 419 938.00 | 1 842 961.00 |
BZ Autres créances | 1 113 116.00 | | 1 113 116.00 | 1 113 116.00 |
CF Disponibilités | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 566.00 | 423 023.00 | 2 619 543.00 | 3 042 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 152.00 | 873 654.00 | 2 662 498.00 | 3 536 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 271 227.00 | 1 177 745.00 | | 1 271 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 226.00 | 93 482.00 | | 60 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 222.00 | 1 287 996.00 | | 1 348 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 413.00 | 415 897.00 | | 404 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 250.00 | 166 124.00 | | 347 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 620.00 | 465 006.00 | | 545 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | 8 802.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 276.00 | 1 059 630.00 | | 1 314 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 498.00 | 2 347 626.00 | | 2 662 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 276.00 | 659 630.00 | | 914 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 862.00 | 14 271.00 | | 3 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 323.00 | | 11 813.00 | 497 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 493 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 477 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 115.00 | | 7 190.00 | 477 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | 4 623.00 | 15 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 829.00 | 21 352.00 | 6 550.00 | 435 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 677.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 189.00 | 20 675.00 | 6 550.00 | 432 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495 394.00 | 71 953.00 | 144 325.00 | 495 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 394.00 | 71 953.00 | 269 325.00 | 620 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 394.00 | 71 953.00 | 269 325.00 | 620 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 953.00 | 144 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 335.00 | 166 335.00 | | 166 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 734.00 | 1 017 734.00 | | 1 017 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 227.00 | 825 227.00 | | 825 227.00 |
VB T. V. A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VC Groupe et associés | 996 363.00 | 996 363.00 | | 996 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 550.00 | 550.00 | 400 000.00 | 400 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 927.00 | 2 967 927.00 | | 2 967 927.00 |
VW T.V.A. | 330 843.00 | 330 843.00 | | 330 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 276.00 | 914 276.00 | 400 000.00 | 1 314 276.00 |