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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 180.00 | 162 080.00 | 55 100.00 | 217 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 636.00 | 191 338.00 | 148 297.00 | 339 636.00 |
BP En cours de production de services | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 896.00 | 39 646.00 | 138 250.00 | 177 896.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 1 045 787.00 | | 1 045 787.00 | 1 045 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 475.00 | 39 646.00 | 1 301 829.00 | 1 341 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 110.00 | 230 984.00 | 1 450 126.00 | 1 681 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 102.00 | 297 946.00 | | 167 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 311.00 | 269 155.00 | | 442 311.00 |
DL TOTAL (I) | 620 412.00 | 578 102.00 | | 620 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 611.00 | 96 198.00 | | 123 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 611.00 | 96 198.00 | | 123 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 817.00 | 23 973.00 | | 127 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 470.00 | 7 486.00 | | 76 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 67 375.00 | | 69 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 947.00 | 217 305.00 | | 388 947.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 1 507.00 | | 2 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 103.00 | 317 646.00 | | 706 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 126.00 | 991 946.00 | | 1 450 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 493.00 | | 2 241 493.00 | 2 241 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 493.00 | | 2 241 493.00 | 2 241 493.00 |
FM Production stockée | | | -49 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 7 560.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 216.00 | 99 336.00 | | 153 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 012.00 | 1 486 367.00 | | 2 292 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 701.00 | 1 217 212.00 | | 1 849 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 311.00 | 269 155.00 | | 442 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 777.00 | 22 858.00 | | 316 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 636.00 | | | 339 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 319.00 | 22 858.00 | | 195 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 337.00 | 22 001.00 | | 169 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 077.00 | 22 001.00 | | 141 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -695.00 | -695.00 | | -695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 768.00 | 201 152.00 | 6 616.00 | 207 768.00 |
VW T.V.A. | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 633.00 | 629 633.00 | | 629 633.00 |