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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 852.00 | 69 484.00 | 13 369.00 | 82 852.00 |
AN Terrains | 18 409.00 | 8 656.00 | 9 753.00 | 18 409.00 |
AP Constructions | 18 602.00 | 15 263.00 | 3 339.00 | 18 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 367.00 | 91 849.00 | 24 518.00 | 116 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 81 652.00 | 6 073.00 | 87 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 999.00 | 266 903.00 | 57 096.00 | 323 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BN En cours de production de biens | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
BZ Autres créances | 329 307.00 | 150 874.00 | 178 433.00 | 329 307.00 |
CF Disponibilités | 211 918.00 | | 211 918.00 | 211 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 471.00 | 150 874.00 | 622 597.00 | 773 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 470.00 | 417 777.00 | 679 693.00 | 1 097 470.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 141 538.00 | 22 706.00 | | 141 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 118 831.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 191 140.00 | 191 038.00 | | 191 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 600.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 302.00 | 393 583.00 | | 370 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 476.00 | 192 287.00 | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | | 8 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 552.00 | 595 423.00 | | 488 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 693.00 | 786 460.00 | | 679 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 552.00 | | | 488 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 020.00 | 175 661.00 | 1 221 681.00 | 1 046 020.00 |
FG Production vendue services | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 634.00 | 175 661.00 | 1 331 295.00 | 1 155 634.00 |
FM Production stockée | | | -23 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 352.00 | 36 782.00 | | 29 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 352.00 | 36 782.00 | | 29 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 303.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 303.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 220.00 | 35 479.00 | | 29 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 434.00 | 2 749 355.00 | | 1 346 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 331.00 | 2 630 524.00 | | 1 346 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 118 831.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 030.00 | | 5 609.00 | 319 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 323 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 984.00 | | 1 869.00 | 80 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 363.00 | | 3 740.00 | 237 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 602.00 | 46 520.00 | 28 219.00 | 248 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 890.00 | 15 891.00 | 9 298.00 | 62 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | 30 628.00 | 18 920.00 | 185 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 116.00 | 43 758.00 | | 107 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 116.00 | 43 758.00 | | 107 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 116.00 | 43 758.00 | | 107 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 302.00 | 370 302.00 | | 370 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 145.00 | 471 145.00 | | 471 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 552.00 | 488 552.00 | | 488 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |