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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 515.00 | 1 026.00 | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 6 242.00 | 1 000.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 14 741.00 | 2 760.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 773.00 | 21 497.00 | 44 275.00 | 65 773.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 53 348.00 | 37 954.00 | 15 394.00 | 53 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
BZ Autres créances | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 832.00 | 37 954.00 | 250 878.00 | 288 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 604.00 | 59 451.00 | 295 153.00 | 354 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DH Report à nouveau | -547 099.00 | | | -547 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | -519 777.00 | | | -519 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 287.00 | | | 443 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 930.00 | | | 814 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 930.00 | | | 814 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
FG Production vendue services | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 058.00 | | 378 058.00 | 378 058.00 |
FM Production stockée | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 687.00 | | | 380 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 199.00 | 2 573.00 | | 63 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 2 573.00 | | 22 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 753.00 | 1 744.00 | | 19 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 514.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 1 230.00 | | 19 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 287.00 | 443 287.00 | | 443 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 079.00 | 224 079.00 | 9 000.00 | 233 079.00 |
VW T.V.A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 704.00 | 743 704.00 | | 743 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 474.00 | | | 140 474.00 |