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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 823.00 | 90 365.00 | 2 457.00 | 92 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 97 300.00 | 6 953.00 | 104 254.00 |
BT Marchandises | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 584.00 | 97 300.00 | 137 284.00 | 234 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -449.00 | -22 437.00 | | -449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 604.00 | 21 988.00 | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 46 777.00 | 7 173.00 | | 46 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 76.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 75 406.00 | | 78 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | 13 267.00 | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 507.00 | 88 864.00 | | 90 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 284.00 | 96 037.00 | | 137 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 507.00 | 88 864.00 | | 90 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 525.00 | 789 727.00 | | 808 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 921.00 | 767 739.00 | | 768 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 604.00 | 21 988.00 | | 39 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 432.00 | | 1 400.00 | 103 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 104 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 94 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 608.00 | | 1 400.00 | 93 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 611.00 | 1 268.00 | 578.00 | 96 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 283.00 | 1 268.00 | 578.00 | 91 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 386.00 | 15 270.00 | 4 116.00 | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |