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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 663.00 | 34 866.00 | 29 798.00 | 64 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 508.00 | 286 272.00 | 320 236.00 | 606 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 965.00 | 321 138.00 | 620 827.00 | 941 965.00 |
BT Marchandises | 439 199.00 | | 439 199.00 | 439 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | 2 747.00 | 459.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
CF Disponibilités | 396 485.00 | | 396 485.00 | 396 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 663.00 | 2 747.00 | 996 916.00 | 999 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 628.00 | 323 885.00 | 1 617 743.00 | 1 941 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
DH Report à nouveau | 221 753.00 | 215 576.00 | | 221 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 385.00 | 346 177.00 | | 608 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 277.00 | 814 891.00 | | 1 083 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 064.00 | 276 842.00 | | 61 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 81 605.00 | | 162 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 615.00 | 194 035.00 | | 305 615.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 466.00 | 552 482.00 | | 534 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 743.00 | 1 367 373.00 | | 1 617 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 466.00 | 552 482.00 | | 534 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 360.00 | | 62 905.00 | 881 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 941 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 671 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 567.00 | | 62 905.00 | 610 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 650.00 | 82 497.00 | 21 009.00 | 259 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 650.00 | 82 497.00 | 21 009.00 | 259 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 137.00 | | | -37 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 466.00 | 534 466.00 | | 534 466.00 |